中国银行关于规范分行上存总行资金手续的通知

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，上海浦东分行，济南分行：

    为了认真贯彻落实总行对系统内信贷资金的集中管理，统一调度，并加强总行的宏观调控力度，总行鼓励分行上存资金。去年以来，已有不少分行将资金上存总行，但至今没有正规的协议备查，为了规范分行上存资金的手续，经总行研究决定，今后各分行上存总行资金时，须填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》（格式附后），现将有关问题通知如下：

    一、当分行有多余资金上存总行时，填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》，加盖分行印章后传真到总行综合计划部，由总、分行双方商定具体划款日，然后将正本一式两份寄总行。

    二、总行综合计划部收到分行寄来的协议书正本后，经审核无误加盖印章后将第一联退分行，第二联留总行备查。待总行归还分行资金后再予以注销。

    三、截止5月18日，北京、沈阳、上海、南京、深圳、成都、贵州、云南、西安等省市分行在总行有上存资金，为规范手续，须补办协议手续，请上述分行将每笔上存资金按上存时间、期限、利率等填写清楚，由分行加盖印章后一式两联寄总行，经总行确认无误签章后将第二联留下，第一联退回分行。

    四、由于各分行的需求不同，总行不准备统一印制《中国银行各分行上存总行资金协议书》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，规格大小都按16开纸，以便统一装订保管。

    特此通知。

    附：                中国银行各分行上存总行资金协议书

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│上存资金行：                      │借入资金行：总行                │
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│帐      号：                      │帐      号：0243017             │
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│开  户  行：                      │开  户  行：人民银行北京市分行  │
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│金额（大写）：                              （小写：        万元）  │
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│期    限：自      年      月      日起至      年      月      日止  │
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│利    率：      ‰（月息）                │划款方式：电报汇款      │
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│    为维护分行利益，便于总行合理运用资金，特制定如下条款：共同遵守：│
│１．分行上存总行资金金额必须在１０００万元以上，期限不得少于一个月；│
│２．上存总行资金利率不受金额多少、期限长短的影响，执行同一利率；    │
│３．计息起止日期：以分行划出款项日为起息日，以总行归还资金日为止息日│
│；                                                                  │
│４．利息清算：利随本清；                                            │
│５．分行因支付发生困难，可以要求总行提前归还资金；                  │
│６．上存资金到期后，分行暂不需要总行归还资金，应办理续期手续；      │
│７．本协议书自签约之日起生效，到本金利息结清时失效。                │
│    本协议一式两份，总、分行计划部门各一份                          │
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│分  行  章                        │总行综合计划部章                │
│负责人签名（签章）                │负责人签名（签章）              │
│联系电话：                        │联系电话：6016688 转1814或1844  │
│传真电话：                        │传真电话：6025704               │
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