关于印发《农业综合开发现代化示范项目可行性研究报告提纲(试用)》的通知(2)

关于印发《农业综合开发现代化示范项目可行性研究报告提纲(试用)》的通知(2)

附录

一、附图

1国家农业综合开发现代化示范项目区现状图

2国家农业综合开发现代化示范项目规划图

二、附表

1项目区基本情况表

2项目产品方案设计表

3项目建设任务和投资计划表

4项目总投资估算表

5资金运用及来源平衡表

6项目产品销售收入及税金估算表

7项目产品成本费用表

8固定资产折旧及摊销估算表

9项目损益表

10项目财务现金流量表(全部投资)

11项目财政有偿资金本息偿还表

12贷款偿还能力表

三、附件

1技术单位出具同意作为农业综合开发现代化示范项目技术依托单位的承诺函

2项目选用主体技术的鉴定、审定等相关证明材料

3环境影响评价报告(提交环保部门出具的环评报告)

4项目可行性研究承担单位资质证书(原则需要，也可不要

附表1：项目区基本情况表

内　容	行　次	数　量
7．农民生活恩格尔系数	7	%
8．耕地面积	8	万亩
9．农田林网防护面积	9	万亩
10．单位耕地面积农机总动力	10	千瓦
11．良种覆盖率	11	%
12．种植业产值	12	万元
13．养殖业产值	13	万元
14．加工业产值	14	万元
15．乡财政收入	15

附表2：项目产品方案设计表

附表3：项目建设任务和投资计划表

其中：财政资金

项目名称

单　位

任务量

投资 （万元）

合计（万元）

其中：财政资金

其中：财政资金

其中：财政资金

小计

有偿

合计

有偿

合计

小计

合计

小计

有偿

农业现代化示范（合计）

万元

1

（一）产业基地建设

2

1．种植业生产基地

亩

3

其中：现代设施种植园区

亩

4

2．经济林生产基地

亩

5

3．畜牧业生产基地

万头（只）

6

其中：现代畜禽养殖场

万头（只）

7

4．渔业生产基地建设

万尾

8

其中：现代水产养殖场

万尾

9

（二）农业科技应用

10

1．技术引进

11

（1）种植优良品种及技术引进

亩

12

（2）畜禽优良品种及技术引进

万头（只）

13

其中：财政资金

项目名称

单　位

任务量

投资 （万元）

合计（万元）

其中：财政资金

其中：财政资金

其中：财政资金

小计

有偿

合计

有偿

合计

小计

合计

小计

有偿

（3）水产优良品种及技术引进

万尾

14

（4）经济林优良品种及技术引进

亩

15

2．技术推广

16

（1）种植优良品种及技术推广

亩

17

（2）畜禽优良品种及技术推广

万头（只）

18

（3）水产优良品种及技术推广

万尾

19

（4）经济林优良品种及技术推广

亩

20

3．种植业良种扩繁基地建设

21

（1）组培中心

平方米

22

（2）良种基地

亩

23

（3）工厂化育苗

平方米

24

（4）亩圃

亩

25

其中：财政资金

项目名称

单　位

任务量

投资 （万元）

合计（万元）

其中：财政资金

其中：财政资金

其中：财政资金

小计

有偿

合计

有偿

合计

小计

合计

小计

有偿

4．畜禽良种繁殖基地建设

万头ㄖ唬?/font>

26

5．水产良种繁殖基地建设

万尾

27

6．农业科技推广与培训中心

平方米

28

7．技术培训

万人

29

（1）器材设备

台套件

30

（2）教学资料

万册

31

8．技术服务

32

（1）科技人员住宿补助

人日

33

（2）技术指导费

人日

34

（三）农业服务体系建设

35

1．新型高效肥料生产体系

吨

36

2．高效饲料生产体系

吨

37

3．农产品加工体系

吨

38

其中：财政资金

项目名称

单　位

任务量

投资 （万元）

合计（万元）

其中：财政资金

其中：财政资金

其中：财政资金

小计

有偿

合计

有偿

合计

小计

合计

小计

有偿

4．农产品流通体系

台套件

39

5．信息服务体系

万人

40

6．产品检测体系

台套

41

7．产业化经营组织建设

人口

42

（1）办公设备

台

43

（2）管理费

万人

44

（四）资源保护和环境建设

45

1．环境绿化

平方米

47

2．水源涵养林

亩

48

3．农业生产废弃物无害化处理厂（场）

座

49

4．清洁能源或再生能源开发厂（场）

座

50

（五）配套基础设施建设

万元

51

1．渠系配套工程建设

公里

52

2．节水灌溉面积

亩

53

其中：财政资金

项目名称

单　位

任务量

投资 （万元）

合计（万元）

其中：财政资金

其中：财政资金

其中：财政资金

小计

有偿

合计

有偿

合计

小计

合计

小计

有偿

A．埋管

亩

54

B．喷灌

亩

55

C．滴灌

亩

56

D．农艺节水

亩

57

3．土壤改良

亩

58

4．输变电线路配套

公里

59

5．田间机耕道路建设

公里

60

6．农业机械

台套

61

7．其他措施

万元

62

（六）其他支出

万元

63

1．前期工作费用

万元

64

2．利息

万元

65

3．加工厂流动资金

万元

66

4．不可预见费用

万元

67

（1）基本预备费

万元

68

（2）涨价预备费

万元

69

附表4：项目总投资估算表

万元

投资项目	行次	计划投资总额							分年计划
		财政投资			自筹资金			1	2	3
		小计	无偿	有偿	银行贷款	自筹资金
一、固定资产投资	1
（一）工程费用	2
1．建筑工程	3
2．设备购置	4
3．安装工程	5
（二）其他费用	6
其中：土地费用	7
（三）不可预见费用	8
1．基本预备费用	9
2．涨价预备费用	10
（四）建设期贷款利息	11
二、无形资产和递延资产	12
1．无形资产投资	13
2．递延资产投资	14
三、铺底流动资金	15
总投资	16

附表5：投资运用及来源平衡表 万元

项　目	行次	生产期（年）
		1	2	3	5	6	8	9
列　次	1	1	3	4	6	7	9	10
一、投资运用	2
（一）固定资产投资	3
（二）无形资产及递延资产	4
（三）铺底流动资金	5
二、资金来源	6
（一）中央财政资金	7
1．无偿资金	8
2．有偿资金	9
（二）地方财政配套资金	10
（三）自筹资金	11
1．银行贷款	12
2．自筹资金	13
（1）企业自筹	14
（2）农民自筹	15
（四）其他资金	16
三、资金平衡	17

附表6：项目销售收入及税费估算表单位：万元

项　目	行次	生产期（年）
		1	2	3	5	6	8	9
列　次	1	1	3	4	6	7	9	10
生产负荷（%）	1	%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
一、产品销售收入	2
产品1	3
产品2	4
产品3	5

项　目	行次	生产期（年）
		1	2	3	5	6	8	9
产品4	6
产品5	7
产品6	8
产品7	9
产品8	10
二、综合税金	11

附表7：项目产品总成本费用表 单位：万元

项　目	列次	生产期
年　份	1	1	3	4	6	7	9	10
生产负荷（%）	0	40	100	100	100	100
一、生产成本	3
（一）直接材料费	4
（二）直接工资费	5
（三）其他直接费	6
（四）制造费用	7
1．折旧与摊销费	8
2．修理费	9
3．其他	10
二、管理费用	11
三、利息支出	12
四、营销费用	13
五、总成本费用	14
其中：固定成本	15
可变成本	16
六、经营成本	17

附表8：折旧及摊销估算表 单位：万元

项　目	行次	折旧摊销年份
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
列　次		1	2	4	5	7	8	10
一、工程	1
1．折旧费	2
2．净值	3
二、建筑物	4	20
1．折旧费	5
2．净值	6
三、设备	7	10
1．折旧费	8
2．净值	9
四、无形资产	10	10
1．摊销费	11
2．净值	12
五、递延资产	13	5
1．摊销费	14
2．净值	15
合计：原值	16
合计：折旧摊销费	17
合计：净值	18

附表9：项目损益分析 单位：万元

项　目	行次	合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
列　次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
生产负荷（%）
一、销售收入	1											0.00
减：生产成本	2											0.00
其中：折旧与摊销	3											0.00
销售费用	4											0.00
二、销售税金及附加	5											0.00
三、销售利润	6											0.00
减：管理费用	7											0.00
财务费用	8											0.00
其中：长期借款利息	9											0.00
短期借款利息	10											0.00
四、营业利润	11											0.00
加：补贴收入	12											0.00
减：营业外支出	13											0.00
五、利润总额	14											0.00
减：所得税	15											0.00
六、可分配利润	16											0.00
减：盈余公积金	17											0.00
公益金	18											0.00
应付利润	19											0.00
七、未分配利润	20											0.00